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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES
Atualizado em: 14/04/2026 18:42:09

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 12131415161718
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31/03/20260000140/20260000140/20260001525/20260002576/2026Pagamento de despesa referente Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 575238773-2 nesta data.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0590-01R$ 8.500,00R$ 69,00R$ 69,00150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000595/20260000595/20260001477/20260002575/2026Pagamento de despesa referente Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal nº 1223645-1, nesta dataBANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0106-45R$ 1.000,00R$ 50,40R$ 50,40150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000142/20260000142/20260001476/20260002574/2026Pagamento de despesa referente Tarifas DOC/TED ELETRONICO e TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA da conta 25.128-3, nesta dataBANCO DO BRASIL00.000.000/3825-31R$ 600,00R$ 13,08R$ 13,08172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000141/20260000141/20260001475/20260002573/2026Pagamento de despesa referente Tarifas DOC/TED ELETRONICO e TARIFA PAGTO SALARIO CRED CONTA da conta 25.125-9, 25.126-7 desta dataBANCO DO BRASIL00.000.000/3825-31R$ 18.000,00R$ 537,62R$ 537,62150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000140/20260000140/20260001478/20260002572/2026Pagamento de despesa referente Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 574430865-9 nesta data.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0590-01R$ 8.500,00R$ 218,51R$ 218,51150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000604/20260000604/20260001479/20260002571/2026Pagamento de despesa referente Tarifas bancarias da conta 255.424-0 desta dataCOOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL SERRANA DO ES00.815.319/0004-18R$ 1.000,00R$ 72,24R$ 72,24150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000075/20260000075/20260001010/20260002569/2026Pagamento de despesa referente Conta de Consumo de Energia Eletrica do CENTRO CULTURA CLARA LUIZA PEREIRA na sede (1701779) do mes de JANEIRO/2026.EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28.152.650/0069-60R$ 20.000,00R$ 580,57R$ 574,55150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000074/20260000074/20260001008/20260002567/2026Pagamento de despesa referente Conta de consumo de Energia Eletrica de Setores da Secretaria de Administracao SEDE ADMINISTRATIVA DA PMMF (741011) do mes de JANEIRO/2026.EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28.152.650/0069-60R$ 77.000,00R$ 4.585,72R$ 4.531,76150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000074/20260000074/20260001006/20260002565/2026Pagamento de despesa referente Conta de consumo de Energia Eletrica de Setores da Secretaria de Administracao DPM I (945299) do mes de JANEIRO/2026.EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28.152.650/0069-60R$ 77.000,00R$ 1.863,03R$ 1.841,73150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31/03/20260000075/20260000075/20260001001/20260002563/2026Pagamento de despesa referente Conta de consumo de energia dos Centros Culturais: ESTACAO FERROVIARIA ARAGUAIA (1137706) do mes de JANEIRO/2026.EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A28.152.650/0069-60R$ 20.000,00R$ 693,65R$ 686,39150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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